trading con le opzioni
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Corso Portafoglio di Strategie in Opzioni Long Short
€1,499Corso opzioni long short
Introduzione
In questo corso imparerai a utilizzare le opzioni per ottenere un profitto sia da un rialzo che da un ribasso del mercato. Le opzioni long short sono una strategia di trading che combina l’acquisto e la vendita di opzioni con prezzi di esercizio e scadenze diversi.
Cosa sono le opzioni?
Le opzioni sono contratti che danno al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o vendere un titolo a un prezzo predeterminato entro un periodo di tempo predeterminato. Esistono due tipi principali di opzioni: opzioni call e opzioni put.
Le opzioni call danno al titolare il diritto di comprare un titolo a un prezzo predeterminato entro un periodo di tempo predeterminato.
Le opzioni put danno al titolare il diritto di vendere un titolo a un prezzo predeterminato entro un periodo di tempo predeterminato.Come funzionano le opzioni long short?
La strategia di opzioni long short si basa sull’idea che il mercato possa muoversi in entrambe le direzioni. Il trader che utilizza questa strategia acquista opzioni call su titoli che si prevede aumenteranno di prezzo e vende opzioni put su titoli che si prevede diminuiranno di prezzo.
Rischio e rendimento
Le opzioni long short sono un investimento a rischio moderato. Il trader che utilizza questa strategia rischia di perdere parte del suo investimento se il mercato si muove contro la sua previsione. Tuttavia, le opzioni long short offrono anche un potenziale di rendimento elevato. Se il mercato si muove nella direzione prevista dal trader, può ottenere un profitto significativo.
Come investire in opzioni long short
Per investire in opzioni long short, è necessario aprire un conto di trading di opzioni presso un broker. Una volta aperto il conto, è possibile acquistare opzioni call e put su qualsiasi titolo che si desidera.
Esempio
Supponiamo che un trader acquisti un’opzione call su un titolo XYZ con un prezzo di esercizio di 100 euro e una scadenza di 1 anno. Il prezzo corrente del titolo XYZ è di 90 euro. Il trader paga una commissione di 10 euro per l’opzione.
Contemporaneamente, il trader vende un’opzione put su un titolo XYZ con un prezzo di esercizio di 80 euro e una scadenza di 1 anno. Il prezzo corrente del titolo XYZ è di 90 euro. Il trader riceve una commissione di 10 euro per l’opzione.
Se il prezzo del titolo XYZ aumenta a 110 euro entro un anno, il trader può esercitare l’opzione call e comprare il titolo a 100 euro. Il trader può quindi vendere il titolo sul mercato aperto a 110 euro, ottenendo un profitto di 10 euro per l’opzione e 10 euro per la differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione e il prezzo corrente del titolo.
Se il prezzo del titolo XYZ diminuisce a 80 euro entro un anno, il trader perde la commissione di 10 euro per l’opzione call, ma guadagna la commissione di 10 euro per l’opzione put.
Conclusione
Le opzioni long short sono un investimento a rischio moderato, ma offrono anche un potenziale di rendimento elevato. Sono adatte agli investitori che sono disposti a correre dei rischi per ottenere rendimenti potenzialmente elevati.
Suggerimenti per investire in opzioni long short
Fai le tue ricerche. Prima di investire in opzioni long short, è importante fare le tue ricerche e comprendere il rischio coinvolto.
Investi solo una piccola parte del tuo portafoglio.** Le opzioni long short sono un investimento a rischio moderato, quindi è importante investire solo una piccola parte del tuo portafoglio.
Non investire se non sei pronto a perdere parte del tuo investimento.** Il rischio di perdere parte del tuo investimento è reale quando si investe in opzioni long short.Dove imparare di più sulle opzioni long short?
Esistono molte risorse disponibili per imparare di più sulle opzioni long short. Puoi trovare corsi online, libri e articoli che ti aiuteranno a capire come funzionano queste opzioni. Puoi anche parlare con un consulente finanziario per ottenere consigli personalizzati.
Esempio di strategia long short
Una strategia di opzioni long o short del tipo calendar è quella di acquistare opzioni call lunghe otm (out the money) su titoli con un alto potenziale di crescita e vendere opzioni Call sullo stesso titolo ma ancora più out the money. Questa strategia è progettata per beneficiare di un rialzo del titolo o dal un ribasso a secondo della posizione assunta.
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CORSO IN OPZIONI SPECIALIST
€3,845Corso in opzioni Specialist:
Il Corso Specialist è un corso completo sulle opzioni della durata di 50 ore oltre esercitazioni pratiche a mercati aperti e sessioni di gestione delle strategie messe a mercato.
Durante il corso verranno trattate dando particolare enfasi alla tipologia ed a tutte le mosse di attacco e difesa della posizione oltre 15 strategie tra le quali ci sono alcune davvero innovative.
Tutto questo renderà alla fine il corsista un esperto in opzioni capace di procedere con le sue forze nel mare magno dei mercati finanziari come un professionista.
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Corso Diagonal Calendar Spread Mini S&p500
€1,979Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo aventi strike diverso e diversa scadenza.
La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata ed il rapporto tra le vendute e le acquistate è sempre a vantaggio dell’acquisto.
Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30 o sull Sp500 sullo SPY?
Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia a perdita finita.
Nella consuetudine sia la gamba sinistra che quella a destra hanno un profilo di rischio positivo il che fornisce un ottimo margine di sicurezza anche nelle situazioni più sfavorevoli.
E’ sicuramente una strategia che trae notevoli profitti dai movimenti rialzisti, ma al contempo è una strategia che protegge i capitali in caso di storno violento.
Il profitto sarà generato da uno spike rialzista dell’indice sottostante.
Ecco un esempio di come utilizzare una strategia Diagonal calendar spread:
Supponiamo che si pensi che il prezzo del Mini Sp500 sia di X dollari.
Si vende una opzione call del Minisp500 con strike price superiore ai X dollari e scadenza front.
Si acquistano opzioni call del Mini Sp500 con strike price sopra gli X dollari e scadenza lunga.
Se il prezzo dell’indice salirà ben sopra gli X dollari durante la scadenza front, l’opzione venduta scadrà in the money così come le comprate.
Il profitto netto della strategia sarà dovuto al maggior guadagno delle comprate rispetto alla venduta.
Se il prezzo dell’indice scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza breve, la opzione in scadenza diventerà out the money così come le comprate.
In tal caso, il profilo dell’ At Expiry ci garantirà un guadagno o comunque proteggerà il capitale investito.
E’ una strategia di trading in opzioni che protegge il capitale in caso di cigno nero.
Il diagonal perpetual calendar spread è una strategia di trading che viene regolata dal bilanciamento delle greche di secondo ordine.Anni di studio hanno permesso di validare una metodologia di correzione semplice ed intuitiva senza ricorrere alle greche di ordine due.
I plus del Diagonal calendar spread Mini Sp500 sono sicuramente generazione di reddito con elevatissimo Roi ( return of investment)
Costruzione semplice della strategia grazie all’utilizzo dell’ordine combo
Gestione semplice ed intuitiva della posizione.
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Corso Perpetual Calendar ATM Dax30
€1,988Corso Perpetual Calendar ATM Dax30:
Il Corso perpetual calendar ATM Dax30 riguarda una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo, con lo stesso strike price ma a diversa scadenza.
La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata.
Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30?
Perché vogliamo guadagnare dal time decay, ossia guadagnare dal maggior decadimento temporale della opzione a breve rispetto a quella a lungo termine.
Il numero delle opzioni a scadenza più lunga e quindi comprate è sempre uguale rispetto alla opzione venduta a maturity più breve.
Il perpetual calendar spread è una strategia a perdita finita.
Ha un rischio di perdita limitato e pari al costo netto della strategia, costo per acquisto della opzione lunga meno incasso derivante dalla vendita della opzione corta.
Ecco un esempio di come utilizzare una strategia calendar spread ATM ( At The Money):
Supponiamo che il prezzo del sottostante sia X euro in tal caso compreremo una opzione strike X a lungo termine e venderemo una opzione strike X a breve termine.
Se il prezzo dell’indice rimarrà invariato o leggermente al di sopra ed al di sotto dei X euro , l’opzione venduta scadrà sarà possibile rollare la opzione in scadenza avendo già in portafoglio l’opzione comprata.
Il profitto netto della strategia sarà dovuto all’incasso del premio della opzione venduta.
Se il prezzo dell’indice scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023, la opzione in scadenza diventerà In the money come le comprate.
Nel caso di up trend o down trend il Perpetual calendar ATM Dax30 sarà opportunamente corretto con semplici regole meccaniche.
Perché utilizziamo questa strategia?
Sicuramente per generare reddito, il tutto gestito tramite semplici regola meccaniche che esulano dall’avere stress decisionali nel correggere la posizione.
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Corso Strangle
€450Il corso Strangle riguarda una delle più classiche strategie in opzioni, semplice versatile e soprattutto dinamica, per sfruttare appieno gli swing che il mercato ci offre
Plus del corso Strangle:
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Scelta degli strike in funzione delle greche
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Preciso controllo del rischio
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Guadagno illimitato in caso di forte trend
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Tecniche per intercettare gli swing del mercato e per renderla sempre profittevole
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