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Bundle “Portfolio CashFlow Calendar”
€3,997Portoflio CashFlow Calendar:
Il desiderio di ogni trader è quello di avere un investimento che produca un rendimento senza avere l’assillo dell’andamento dei mercati.
- CashFlow calendar Diagonal: strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare opzioni comprate e vendute con strike diversi a scadenza diversa.
2)CashFlow calendar ATM : strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni con lo stesso strike price ma a diversa scadenza a gestione completamente meccanica.
Per maggiorni informazioni chiedi direttamente a noi e saremo lieti di rispondere ad agni tua curiosità.
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CashFlow Calendar
€1,997CashFlow Calendar:
Il desiderio di ogni trader è quello di avere un investimento che produca un rendimento senza avere l’assillo dell’andamento dei mercati.
Il perpetual CashFlow Calendar è una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni con lo stesso strike price ma a diversa scadenza a gestione completamente meccanica.
Protocollo Operativo:
- Opzioni scadenza settimanale
- Prima Regola: gestione della posizione a determinato passo strike
- Seconda Regola: gestione della posizione in funzione della maturity residua (Rolling o avanzamento)
- Apertura della posizione dopo settlement entro le 11,30 del venerdì successivo
Note: le regole operative precisamente codificate permettono la completa meccanizzazione della strategia; il Rolling temporale permette di mitigare gli effetti dovuti ai rapidi cali della IV della maturity lunga.
Il protocollo Operativo ci ha permesso di passare dalla gestione discrezionale ad una gestione completamente meccanica della posizione mitigando al contempo l’unica faillure del calendar ATM
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Bundle Strategia Snake Charmer
€1,798Corso Strategia Snake Charmer:
La strategia “Snake Charmer” è una combinazione unica di posizioni rialziste e ribassiste a diverse scadenze, progettata per trarre vantaggio sia dal movimento del prezzo che dall’aumento della volatilità. Con la sua flessibilità e adattabilità, offre opportunità di profitto in una varietà di scenari di mercato, rendendola una scelta versatile e attraente per i trader opzionisti.
Analisi del Rischio e della Ricompensa della Strategia Snake Charmer
- Gestione del Rischio:
- La strategia Snake Charmer offre una gestione del rischio intrinseca grazie alla combinazione di posizioni rialziste e ribassiste. Questo significa che, indipendentemente dalla direzione del movimento del prezzo, hai una protezione incorporata.
- La componente rialzista (opzione call) e la componente ribassista (opzione put) agiscono come copertura l’una per l’altra, riducendo il rischio complessivo del portafoglio.
- Potenziale di Ricompensa:
- Il potenziale di ricompensa della strategia è amplificato dall’aumento della volatilità. Quando la volatilità del mercato aumenta, il valore delle opzioni aumenta, offrendo opportunità di profitto maggiori.
- La strategia è progettata per trarre vantaggio da movimenti di prezzo significativi, sia al rialzo che al ribasso, massimizzando così il potenziale di guadagno
- Gestione del Rischio:
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Corso Diagonal Spread Call o Put
€1,659Diagonal Spread Put o Call
Il Diagonal Call o Put spread non richiede l’impiego dei margini a garanzia e quindi essendo di tipo Debit, il trader che la sceglie sa sempre qual è la massima perdita a scadenza.
Plus:
- Facile da costruire
- Controllo del massimo rischio
- Gestione semplice ed intuitiva
- Possibilità di guadagno sia con mercato Bullish che Bearish a parità di rischio
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CORSO EXPERT
€3,998CORSO EXPERT
Rappresenta lo step formativo successivo ed è rivolto a trader e gestori che devono costruire portafogli complessi ed hanno la necessità di conoscere sia le matrici di de correlazione sia la esposizione al rischio per valore nozionale.
Il corso si focalizzerà sulle tematiche della volatilità implicita come strumento predittivo dei mercati e su alcune greche di ordine superiore che permettono di avere con un unico parametro tutto sotto controllo.
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CORSO IN OPZIONI SPECIALIST
€3,845Corso in opzioni Specialist:
Il Corso Specialist è un corso completo sulle opzioni della durata di 50 ore oltre esercitazioni pratiche a mercati aperti e sessioni di gestione delle strategie messe a mercato.
Durante il corso verranno trattate dando particolare enfasi alla tipologia ed a tutte le mosse di attacco e difesa della posizione oltre 15 strategie tra le quali ci sono alcune davvero innovative.
Tutto questo renderà alla fine il corsista un esperto in opzioni capace di procedere con le sue forze nel mare magno dei mercati finanziari come un professionista.
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Corso Diagonal Calendar Spread Mini S&p500
€1,979Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo aventi strike diverso e diversa scadenza.
La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata ed il rapporto tra le vendute e le acquistate è sempre a vantaggio dell’acquisto.
Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30 o sull Sp500 sullo SPY?
Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia a perdita finita.
Nella consuetudine sia la gamba sinistra che quella a destra hanno un profilo di rischio positivo il che fornisce un ottimo margine di sicurezza anche nelle situazioni più sfavorevoli.
E’ sicuramente una strategia che trae notevoli profitti dai movimenti rialzisti, ma al contempo è una strategia che protegge i capitali in caso di storno violento.
Il profitto sarà generato da uno spike rialzista dell’indice sottostante.
Ecco un esempio di come utilizzare una strategia Diagonal calendar spread:
Supponiamo che si pensi che il prezzo del Mini Sp500 sia di X dollari.
Si vende una opzione call del Minisp500 con strike price superiore ai X dollari e scadenza front.
Si acquistano opzioni call del Mini Sp500 con strike price sopra gli X dollari e scadenza lunga.
Se il prezzo dell’indice salirà ben sopra gli X dollari durante la scadenza front, l’opzione venduta scadrà in the money così come le comprate.
Il profitto netto della strategia sarà dovuto al maggior guadagno delle comprate rispetto alla venduta.
Se il prezzo dell’indice scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza breve, la opzione in scadenza diventerà out the money così come le comprate.
In tal caso, il profilo dell’ At Expiry ci garantirà un guadagno o comunque proteggerà il capitale investito.
E’ una strategia di trading in opzioni che protegge il capitale in caso di cigno nero.
Il diagonal perpetual calendar spread è una strategia di trading che viene regolata dal bilanciamento delle greche di secondo ordine.Anni di studio hanno permesso di validare una metodologia di correzione semplice ed intuitiva senza ricorrere alle greche di ordine due.
I plus del Diagonal calendar spread Mini Sp500 sono sicuramente generazione di reddito con elevatissimo Roi ( return of investment)
Costruzione semplice della strategia grazie all’utilizzo dell’ordine combo
Gestione semplice ed intuitiva della posizione.
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Corso Wormhole Calendar
€1,798Corso Wormhole Calendar:
“La tua scorciatoia verso il successo nel trading di opzioni, sfruttando la bidirezionalità e la diversificazione temporale.”
Punti di Forza della Strategia
- Diversificazione Temporale: Con scadenze diverse (mensile e trimestrale), sfrutta movimenti di mercato su orizzonti temporali differenti, riducendo il rischio di esposizione al singolo evento.
- Gestione del Rischio: I vertical spread a credito limitano il rischio massimo alla differenza tra gli strike meno il credito ricevuto, offrendo protezione contro movimenti avversi del mercato.
- Vega Positivo: La strategia trae vantaggio da un aumento della volatilità implicita, aumentando il valore delle opzioni comprate e migliorando le nostre possibilità di profitto.
- Bi direzionalità: Avere una visione rialzista a breve termine e ribassista a lungo termine ci permette di coprire diverse ipotesi di mercato, aumentando le probabilità
Vantaggi dell’Implementazione
- Flessibilità: La strategia permette di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, effettuando aggiustamenti sia sulle scadenze corte che su quelle lunghe.
- Protezione: In caso di movimenti bruschi del mercato, la copertura bidirezionale offre una protezione aggiuntiva, riducendo il rischio complessivo.
- Opportunità di Profitto: La combinazione di diverse scadenze e la gestione attiva delle posizioni aumentano le opportunità di profitto, sfruttando sia i movimenti di breve termine che quelli di lungo termine.
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Corso Perpetual Calendar ATM Dax30
€1,988Corso Perpetual Calendar ATM Dax30:
Il Corso perpetual calendar ATM Dax30 riguarda una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo, con lo stesso strike price ma a diversa scadenza.
La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata.
Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30?
Perché vogliamo guadagnare dal time decay, ossia guadagnare dal maggior decadimento temporale della opzione a breve rispetto a quella a lungo termine.
Il numero delle opzioni a scadenza più lunga e quindi comprate è sempre uguale rispetto alla opzione venduta a maturity più breve.
Il perpetual calendar spread è una strategia a perdita finita.
Ha un rischio di perdita limitato e pari al costo netto della strategia, costo per acquisto della opzione lunga meno incasso derivante dalla vendita della opzione corta.
Ecco un esempio di come utilizzare una strategia calendar spread ATM ( At The Money):
Supponiamo che il prezzo del sottostante sia X euro in tal caso compreremo una opzione strike X a lungo termine e venderemo una opzione strike X a breve termine.
Se il prezzo dell’indice rimarrà invariato o leggermente al di sopra ed al di sotto dei X euro , l’opzione venduta scadrà sarà possibile rollare la opzione in scadenza avendo già in portafoglio l’opzione comprata.
Il profitto netto della strategia sarà dovuto all’incasso del premio della opzione venduta.
Se il prezzo dell’indice scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023, la opzione in scadenza diventerà In the money come le comprate.
Nel caso di up trend o down trend il Perpetual calendar ATM Dax30 sarà opportunamente corretto con semplici regole meccaniche.
Perché utilizziamo questa strategia?
Sicuramente per generare reddito, il tutto gestito tramite semplici regola meccaniche che esulano dall’avere stress decisionali nel correggere la posizione.
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Corso Bullish Bearish Calendar
€1,799Corso Bullish Bearish Calendar:
Il Corso Bullish Bearish Calendar: riguarda una strategia in opzioni utilizzata dal trader che prevede un sostanzioso movimento del sottostante in un tempo ragionevole.
E’ una strategia molto versatile con eccellente rapporto rischio rendimento e quindi essendo di tipo debit è a perdita finita.
Ancora è molto versatile e facile da gestire anche con una errata visione dell’attività sottostante al fine di limitare le perdite o anche di avere guadagni dal nuovo trend.
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Corso Doppio Ladder
€1,489Corso Doppio Ladder:
Il Corso Doppio Ladder riguarda una strategia in opzioni dedicata agli investitori che non hanno molto tempo per seguire l’andamento dei mercati ma che possono farlo, semmai a fine giornata lavorativa od anche due tre volte a settimana, traendo notevoli benefici dai loro investimenti. E’ altresì consigliata ai trader, anche professionisti, che si trovano a gestire portafogli complessi di strategie in opzioni sia su un singolo sottostante che su altri sottostanti con un occhio attento alla loro de correlazione.
I Plus:
- Guadagna al solo trascorrere del tempo
- Ottimo rendimento a scadenza
- Facile da gestire/modificare
- Adatta a chi non ha molto tempo per seguire i propri investimenti
- Necessaria nella gestione dei portafogli complessi di strategie in opzioni
- Regole precise su come metterla a mercato
Fine
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